옵션 거래 워크샵

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마켓 메이커는 모든 계측기에 대한 입찰가 및 오퍼를 유지 관리 할 수 ​​있습니다. 그것은 매우 맞춤화 할 수있는 논리입니다. 입찰 및 / 또는 제안을 인용하거나, 스프레드를 설정하고, 민감도를 가격 또는 변동성 변화로 설정할 수 있습니다. 또한 개별 악기를 결합하여 큰 위치를 작은 부분으로 열거 나 닫을 수 있습니다.
델타 헤저.
Delta hedger는 옵션 범위의 델타를 원하는 범위 내에서 유지하도록 설계되었습니다. 사용자는 별도의 하위 포트폴리오에서 옵션 위치를 분리하여 독립적으로 헤지 할 수 있습니다.
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Twicet.
현재 위치 : 글로벌 마켓 트레이닝»옵션 트레이딩 워크샵.
옵션 거래 워크샵.
이 워크샵 참가자들은 다음과 같은 사실을 알게 될 것입니다. 선물 및 포워드와 같은 델타 1 제품과 비교 된 옵션의 장단점. 옵션 용어, 거래 메커니즘 및 가격 책정 방법; 사용자 지정 Excel 템플릿의 옵션 및 해당 위험 요소의 잠재적 손실을 모델링하는 방법 황소 및 곰과 같은 다양한 전략, 스프레드, 스 트래들, 나비, 시간 스프레드, 비율 스프레드, 전환 및 역전, 그리고 수익률 및 위험 요인을 모델링하는 방법.
강의 개요.
옵션 소개.
+ 델타 프로파일 대 옵션 지불.
+ 옵션 용어 : 통화 및 게재.
+ 옵션 역학 및 무역 협약.
+ 옵션 프리미엄 : 본질과 시간 값.
+ 기본 프리미엄 평가.
+ 돈과 레버리지.
+ 워크샵 : 모델링 옵션 결과.
옵션 가격 및 위험 관리.
+ Expiry 이전의 가격 옵션 : 직관적 인 접근 방식.
+ 옵션 모델 : Black Scholes, BOPM 및 Monte Carlo.
+ 조기 운동 고려 사항.
+ 변동성 : 역사적 및 암묵적.
+ 위험 관리 : 그리스 사람 †"델타, 감마, 세타, 베가 및 Rho.
+ 포트폴리오 관리 - 델타 헤징 : 감마 / 쎄타 트레이드 오프.
+ 워크샵 : 옵션 가격 및 그리스 모델링.
옵션 전략.
+ 옵션 전략의 이점.
+ 옵션 전략 : Bull / Bear Spreads, Butterflies, Straddles, Time spread, Ratio spread.
+ 변동성 거래와 방향성 거래 식별.
+ 전략 위험 확인 : 조기 운동, 핀 위험 및 끈적 끈적한 파업.
+ 워크샵 : 옵션 빌딩 블록 â € "옵션 전략을 사용하여 보수와 위험을 수정합니다.

옵션 거래 워크숍
On-Demand Replay에 대한 무제한 액세스.
Doc의 온라인 수업에서는 다음과 같은 내용을 배우게됩니다.
작은 선택권 계정의 성공적인 무역을 위해 필요한 특정한 선택권 전략. 오늘날의 시장에서 기회를 찾기 위해 사용하는 정확한 감시 목록입니다. 수익성있는 거래 비즈니스를 창출하기위한 거래 계획 템플릿. 기회를 정확하게 식별하고 위험을 최소화하는 기술 거래 시스템. 최첨단 자금 관리 알고리즘 및 계정을 안전하게 빠르게 성장시킬 수있는 도구. 당신의 이익을 지키고 스트레스를 관리하기 위해 상인의 마음가짐의 힘을 어떻게 풀 수 있습니까? 소액 옵션 계정 거래에 가장 적합한 후보자가되는 주식 및 ETF의 특성을 학습하십시오. 작은 옵션 계정을 체계적으로 확장하는 방법에 대한 단계별 워크샵!
추가 보너스로 제한된 시간 동안 다음 3 가지 보너스를 받게됩니다.
BONUS # 1 : 5 부분 옵션 101 : Basics & amp; Don Kaufman (150 달러 가치) BONUS # 2 : Small Account ($ 150 가치) 성장을위한 10 대 기술에 대한 Doc 4 부 시리즈 BONUS # 3 : thinkorswim 및 Tradestation ($ 50 Value)에 대한 Doc의 Fractal Energy Chop Index 지표
Trading Futures, 선물 옵션 및 소매 거래 외환 거래는 손실 위험이 상당하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 귀하의 상황, 지식 및 재정적 자원에 비추어 거래가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 초기 투자금 전부 또는 그 이상을 잃을 수도 있습니다. 의견, 시장 데이터 및 권장 사항은 언제든지 변경 될 수 있습니다.
과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
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거래 플랫폼.
옵션 워크샵은 옵션 분석, 옵션 모델링 및 거래를위한 프런트 엔드 애플리케이션입니다. Option Workshop은 강력한 기능을 제공하는 사용자 친화적 인 거래 플랫폼입니다. 일부 주요 기능은 자동화 기능, 시장 모니터링 도구 및 고급 위치 분석입니다. 이 프로그램을 통해 거래자는 세계 시장을 모니터링하면서 차트 및 분석 도구를 사용하여 다양한 거래 전략을 모델링, 평가 및 테스트 할 수 있습니다.
Sweet Futures는 무료 온라인 30 일 온라인 데모를 이용하기를 원합니다. OptionWorkshop은 강력하고 사용하기 쉬운 온라인 옵션 거래 플랫폼입니다. Sweet Futures에서는 모든 상인이 자신의 필요에 맞는 온라인 거래 플랫폼을 선택해야한다고 생각합니다. 우리는 1999 년부터 온라인 거래 플랫폼에 대한 경험이 있습니다. 귀하에게 적합한 거래 플랫폼을 결정할 수 있도록 도와 드리겠습니다.
Option Workshop은 옵션 거래를위한 프론트 엔드 애플리케이션입니다. 이 프로그램에는 거래 전략을 분석하고 모델링하는 기능과 일부 거래를 자동화하는 논리가 포함됩니다.
옵션 워크샵.
위치 옵션을 분석하는 도구에 대한 실시간 정보를 받고, 계정, 기본 자산 및 전략에 따라 그룹화하고, 다른 가정 시나리오 및 그래픽을 시뮬레이션 할 수있는 트레이딩 스톡 자동화 옵션을위한 소프트웨어 전략을 서로 비교한다.
전략 기반 위치 관리.
Positions 관리자는 다음을 수행 할 수있는 분석 기능을 제공합니다.
거래 계정 사용 전략 관리 위치 생성, 편집 및 이동 (실제 및 모델)
전략 차트.
전략 차트는 전략의 그래픽 분석을위한 강력한 도구입니다. 전략 차트 작성을 통해 다음을 수행 할 수 있습니다.
만기 날짜 또는 기본 자산 가격에 대한 손익 / 손실 차트 생성 다양한 시나리오 (변동성 변동, 시간 변경, 기본 자산 가격 변동)에 대해 차트를 동시에 생성합니다. 다양한 전략의 차트 비교.
가상 시나리오는 주어진 시장 조건 (가격 변동률, 주어진 시간, 변동성 이동)에 대한 매개 변수의 위치를 ​​계산하는 데 사용됩니다.
무역 자동화.
마켓 메이커 - 따옴표 및 자동 제어 포지션을 유지하도록 설계되었습니다. Delta hedger - 델타 파라미터를 원하는 범위 내에서 유지하기 위해 향후 계약에 주문할 수 있도록 설계되었습니다. 주문 계단 (Order Stairs) - 선물을 자동으로 주문하고 지정된 범위의 가격 변동에 대해 이익을 창출하도록 설계되었습니다.
Market Maker를 사용하면 다음을 수행 할 수 있습니다.
선물 및 옵션에 대해 단일 및 양면 따옴표를 유지합니다. 고전적인 시장 만들기를 수행하십시오. 공동 변동 주문 실행의 커스터마이징 가능한 조건을 통해 특정 변동성에 대한 포지션을 열고 닫습니다.
마켓 메이커는 모든 계측기에 대한 입찰가 및 오퍼를 유지 관리 할 수 ​​있습니다. 그 로직은 고도로 커스터마이징이 가능합니다. 입찰 및 제안을 인용 할 수 있습니다. 셋업 스프레드는 가격이나 변동성의 변화에 ​​대한 민감도를 설정합니다. 또한 개별 악기를 결합하여 큰 위치를 작은 부분으로 열거 나 닫을 수 있습니다.
옵션 워크샵에는 델타 헤지가 포함됩니다. 델타 헷징은 델타 매개 변수를 원하는 범위 내로 유지하기 위해 향후 계약에 주문을하는 것으로 구성됩니다.
Delta hedger는 옵션 범위의 델타를 원하는 범위 내에서 유지하도록 설계되었습니다. 사용자는 별도의 하위 포트폴리오에서 일부 옵션 포지션을 분리하여 독립적으로 헤지 할 수 있습니다.
데이터 소스와의 통합.
옵션 워크샵을 통해 Market Maker, Delta-hedger, Ladder application (FOS)과 같은 모듈을 사용하여 자동화 된 거래가 가능합니다. 이 프로그램은 둘 이상의 데이터 소스 (CQG, 대화 형 중개인 TWS, IQ Feed 포함)와 통합 될 수 있습니다.
여러 데이터 소스를 동시에 사용할 수 있습니다.
CQG와 IQFeed 통합 통합.
옵션 워크샵 인터페이스.
분석 데이터를 단순화하고 효율적으로 작업하고 교환하기 위해 Option Workshop 인터페이스에는 여러 가지 하위 창이 포함되어 있으며 필요한 양식을 추가하고 위치와 크기를 변경하여 사용자 정의 할 수 있습니다.
전략 기반의 직위 관리자.
Positions 관리자는 다음을 수행 할 수있는 분석 기능을 제공합니다.
거래 계정 사용 전략 관리 위치 생성, 편집 및 이동 (실제 및 모델)
계정 섹션에는 거래에 사용할 수있는 계정 목록이 있습니다. 다음 두 가지 계정 유형이 있습니다.
거래는 데이터 소스에서로드됩니다. T 마크는 계정 이름 옆에 표시됩니다. 사용자 정의, 사용자 작성.
채우기 라우팅.
거래 계정에 대해 채우기 - 투 - 전략 라우팅을 구성 할 수 있습니다.
전략.
전략은 위치 집합입니다. 기본 자산의 전략을 보려면 계정 섹션에서 도구를 선택해야합니다. 사용 가능한 전략 목록이 전략 섹션에 표시됩니다.
네 가지 유형의 전략이 있습니다 : 실제 전략 - 시스템에 의해 생성됩니다.
실제 전략 - 시스템에 의해 생성됩니다. 데이터 소스에서로드 된 위치를 포함합니다. 사용자 지정 전략 - 사용자가 만든 전략. 사용자 및 Market Maker / Delta hedger / FOS 생성 위치가 포함됩니다. 기본 전략 - 시스템에 의해 생성됩니다. 채우기가 수신되고 전략 이름이 설정되지 않은 경우 시스템에서 작성한 기본 전략 인 총 전략으로 자동 라우팅됩니다. 선택한 전략의 순 위치를 포함합니다.
옵션 데스크.
옵션 데스크에는 선택한 시리즈 내의 옵션 계약에 대한 자세한 정보가 들어 있습니다. 옵션 데스크를 사용하면 다음을 수행 할 수 있습니다.
시리즈의 옵션에서 현재 위치를보고 분석합니다. 옵션 또는 기본 자산에 대한 주문
무역 자동화.
마켓 메이커 - 따옴표 및 자동 제어 포지션을 유지하도록 설계되었습니다. Delta hedger - 델타 파라미터를 원하는 범위 내에서 유지하기 위해 향후 계약에 주문할 수 있도록 설계되었습니다. 주문 계단 (Order Stairs) - 선물을 자동으로 주문하고 지정된 범위의 가격 변동에 대해 이익을 창출하도록 설계되었습니다.
투자 전문가.
Market Maker를 사용하면 다음을 수행 할 수 있습니다.
선물 및 옵션에 대해 단일 및 양면 따옴표를 유지합니다. 고전적인 시장 만들기를 수행하십시오. 공동 변동 주문 실행의 커스터마이징 가능한 조건을 통해 특정 변동성에 대한 포지션을 열고 닫습니다.
마켓 메이커는 모든 계측기에 대한 입찰가 및 오퍼를 유지 관리 할 수 ​​있습니다. 그 로직은 고도로 커스터마이징이 가능합니다. 입찰 및 제안을 인용 할 수 있습니다. 셋업 스프레드는 가격이나 변동성의 변화에 ​​대한 민감도를 설정합니다. 또한 개별 악기를 결합하여 큰 위치를 작은 부분으로 열거 나 닫을 수 있습니다.
델타 헤저.
옵션 워크샵에는 델타 헤지가 포함됩니다. 델타 헷징은 델타 매개 변수를 원하는 범위 내로 유지하기 위해 향후 계약에 주문을하는 것으로 구성됩니다.
Delta hedger는 옵션 범위의 델타를 원하는 범위 내에서 유지하도록 설계되었습니다. 사용자는 별도의 하위 포트폴리오에서 일부 옵션 포지션을 분리하여 독립적으로 헤지 할 수 있습니다.
데이터 소스와의 통합.
실시간 시장 데이터 수신, 주문 및 주문 상태 변경 추적은 데이터 소스와의 통합이 필요합니다. 옵션 워크샵을 통해 다음을 수행 할 수 있습니다.
옵션 / 옵션 워크샵에서 거래 터미널 / 게이트웨이를 설정하고 연결을 설정하십시오.
여러 데이터 소스를 동시에 사용할 수 있습니다.
CQG와 IQFeed 통합 통합.
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